Cepton, Inc. gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

Aug 11, 2023

SAN JOSE, Kalifornien, 7. August 2023--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. („Cepton“) (Nasdaq: CPTN), ein Innovator und Marktführer im Bereich Hochleistungs-Lidar-Lösungen aus dem Silicon Valley, gab heute Geschäftsaktualisierungen bekannt Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete.

„Wir haben im zweiten Quartal neue Unternehmensrekorde für das Versandvolumen in den Endmärkten Automobil und intelligente Infrastruktur aufgestellt“, sagte Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton. „Unsere starken Ausführungsfähigkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung unseres Engagements für Qualität und Zuverlässigkeit werden wichtige Differenzierungsfaktoren sein, da unsere Lieferungen für den Rest dieses Jahres weiter wachsen, um die Bedürfnisse unserer OEM-Kunden zu erfüllen.“

Business-Highlights

Geschäft

Rekordauslieferungen von Lidar-Einheiten sowohl in den Endmärkten Automotive als auch Smart Infrastructure

Rekordauslieferungsvolumen an Automobilkunden, für den Rest des Jahres wird mit einer mehr als Verdoppelung des Auslieferungsvolumens in jedem aufeinanderfolgenden Quartal gerechnet

Weitere Erfüllung des Mautvertrags im Wert von mehreren Millionen Dollar; Unser größter Vertrag für Maut-Anwendungsfälle

Serienfertigung

Wir sind auf dem richtigen Weg, Aufträge zur Unterstützung des OEM-Produktionsstarts Ende dieses Jahres zu erfüllen

Entwicklung und Einsatz automatisierter Fertigungsanlagen zur Erfüllung von Serienproduktionsauftragsmengen

Automobil

Das zunehmende Interesse großer OEMs von Verbraucher- und Nutzfahrzeugen an Lidar ermöglichte es ADAS-Systemen, auf dem US-Markt zu konkurrieren. neuer RFI von einem internationalen Top-Ten-OEM erhalten

Durchführung mehrerer technischer Prüfungen vor Ort für bestehende RFI/RFQ-Aktivitäten bei mehreren Top-Ten-OEM-Kunden auf mehreren Kontinenten

Intelligente Infrastruktur

Erhalt des ersten von mehreren Produktionsaufträgen für Lidar-Installationen an mehreren Flughäfen in den USA

Weitere Erfüllung unseres größten Mautvertrags in fortgeschrittenen Gesprächen zur Ausweitung der Projekte auf weitere Bundesstaaten und Länder

Technologie

Abschluss der technischen Validierung des Punktwolkenverarbeitungs-ASIC (Komodo) und Auslieferung der ersten kommerziellen Einheiten von Nova-Sensoren mit Komodo an unseren führenden OEM-Kunden im Bereich autonomer Bodenfahrzeuge

Entwurf und Entwicklung automatisierter Prüfgeräte für die Qualitätskontrolle in der Massenproduktion

Entwicklung verbesserter Kalibrierungsgeräte, um die Skalierbarkeit über mehrere Produkte hinweg zu ermöglichen, die Fertigungseffizienz zu verbessern und den Fertigungsbedarf zu reduzieren

Finanzielle Highlights

Umsatz und Bruttomarge

Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2023 betrug 2,8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres und 88 % gegenüber dem Vorquartal

Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2023, angetrieben durch Rekordversandmengen und einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise aufgrund von Änderungen im Produktmix

Bruttomarge im zweiten Quartal 2023 erreicht Unternehmensrekord von 16 %

Der Produktumsatz im zweiten Quartal 2023 betrug 2,8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 92 % im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres und 123 % gegenüber dem Vorquartal

Minimale Entwicklungserlöse im zweiten Quartal 2023, ein Rückgang um 1,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und ein Rückgang um 0,2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, aufgrund des Zeitpunkts der Erfüllung von Projektmeilensteinen in den vorherigen Vergleichszeiträumen

Nettoverlust und Non-GAAP-Nettoverlust

Der GAAP-Nettoverlust im zweiten Quartal 2023 betrug 14,2 Millionen US-Dollar oder (0,09) US-Dollar pro Aktie, unverwässert und verwässert

Der Non-GAAP-Nettoverlust im zweiten Quartal 2023 betrug 11,8 Millionen US-Dollar oder (0,08) US-Dollar pro Aktie, unverwässert und verwässert

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 2023 betrug (12,6) Millionen US-Dollar

Details zur Telefonkonferenz

Cepton wird heute um 14:30 Uhr PT (17:30 Uhr ET) eine Live-Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Geschäftsaktualisierungen und -ergebnisse zu besprechen. Der Live-Anruf kann unter der Rufnummer 1-877-423-9813 (gebührenfrei) oder 1-201-689-8573 (international) sowie per Webcast unter https://investors.cepton.com/ abgerufen werden.

Eine telefonische Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa drei Stunden nach der Live-Anrufung und bis zum 21. August 2023 verfügbar sein und kann unter der Rufnummer 1-844-512-2921 (gebührenfrei) oder 1-412-317-6671 ( international) und geben Sie den Passcode 13739319 ein. Ein archivierter Webcast der Telefonkonferenz ist auf der Investor-Relations-Seite von Cepton unter https://investors.cepton.com/ verfügbar.

Über Cepton, Inc.

Cepton ist ein Silicon Valley-Innovator von Lidar-basierten Lösungen für die Automobilindustrie (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und intelligente Industrieanwendungen. Mit seiner patentierten Lidar-Technologie möchte Cepton Lidar zum Mainstream machen und einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit erreichen und gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Wahrnehmungslösungen für alle Branchen ermöglichen.

Cepton wurde zusammen mit Koito für das General Motors-Geschäft mit einem bedeutenden ADAS-Lidar-Serienproduktionspreis ausgezeichnet. Cepton arbeitet außerdem mit allen Top-10-OEMs weltweit zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung in einem breiten Spektrum fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geleitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Massenmarktvermarktung leistungsstarker und qualitativ hochwertiger Lidar-Lösungen. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über ein Kompetenzzentrum in Troy, MI, um Automobilkunden im Großraum Detroit vor Ort zu unterstützen. Cepton ist außerdem in Deutschland, Kanada, Japan, China und Indien vertreten, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cepton.com und folgen Sie Cepton auf Twitter und LinkedIn. Informationen auf oder auf die über unsere Website, unser Twitter-Konto, unser LinkedIn-Konto zugegriffen werden kann oder die auf einer Website enthalten sind, zu der hierin ein Hyperlink bereitgestellt wird, sind nicht Teil dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen außer historischen oder aktuellen Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. aussehende Aussagen. Die oben enthaltenen Aussagen sowie alle anderen Aussagen, die sich auf Prognosen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände einschließlich aller zugrunde liegenden Annahmen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „schätzen“, „Ziel“, „planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“ erkannt werden. „glauben“, „anstreben“, „Ziel“, „Meilenstein“, „entworfen“, „vorgeschlagen“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder implizieren oder bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Sachverhalte handelt. Cepton weist die Leser dieser Pressemitteilung darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Cepton liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Schätzungen und Prognosen zu Finanz- und Leistungskennzahlen, Prognosen von Marktchancen, zukünftigen Verkaufszahlen und Marktanteilen von Sensoren, potenziellen Vorteilen und der kommerziellen Attraktivität der Produkte von Cepton für seine Kunden Dienstleistungen, der potenzielle Erfolg von Ceptons Marketing- und Expansionsstrategien und das Potenzial für Cepton, Designpreise zu gewinnen.

Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob diese in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Cepton und stellen keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von keinem Anleger als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und weichen von den Annahmen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter (1) die Bedingungen, die sich auf die Märkte auswirken, in denen Cepton tätig ist; (2) der Erfolg der strategischen Beziehungen von Cepton, einschließlich mit Koito, der nicht exklusiv ist; (3) Umsatzschwankungen der Hauptkunden von Cepton; (4) Schwankungen der Kapitalausgaben in den Automobil- und Smart-Infrastruktur-Märkten; (5) negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Kapitalmärkte aufgrund makroökonomischer Bedingungen, einschließlich Inflation und steigender Zinssätze, der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder anderer künftiger Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie der möglichen Auswirkungen geopolitischer Konflikte wie der anhaltender Konflikt in der Ukraine; (6) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (7) die Möglichkeit, dass das Geschäft von Cepton durch andere Wirtschafts-, Geschäfts- oder Wettbewerbsfaktoren negativ beeinflusst wird; (8) das Risiko, dass sich die aktuellen Trends auf den Automobil- und Smart-Infrastruktur-Märkten verlangsamen oder nicht anhalten; (9) Fehler oder wesentliche Unterschiede in den Schätzungen und Erwartungen von Cepton hinsichtlich seiner finanziellen Leistung und seines Wachstums, einschließlich der Frage, wann Cepton einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft generieren wird; (10) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanz- und Betriebsinformationen, einschließlich der Frage, ob Cepton in der Lage sein wird, seine Zielmeilensteine, seine Preis- und Verkaufsmengenziele sowie seine vorgeschlagenen Produktionszeitpläne zu erreichen und die in seiner geplanten Pipeline vorgesehenen Aufträge zu gewinnen, und die Fähigkeit von OEMs und anderen strategischen Partnern, Fahrzeug- oder Technologieprogramme neu zu beschaffen oder zu stornieren; (11) Risiken im Zusammenhang mit der zukünftigen Marktakzeptanz der Angebote von Cepton; (12) Die endgültigen Bedingungen der Vereinbarung von Cepton mit seinem Tier-1-Partner und damit auch der Vertrag seines Tier-1-Partners mit GM weichen von den Erwartungen von Cepton ab, auch in Bezug auf Volumen und Zeitplan, oder dass die Vereinbarung gekündigt werden kann oder möglicherweise nicht zustande kommt in eine langfristige Vertragspartnerschaft eintreten; (13) Risiken im Zusammenhang mit Ceptons Marketing- und Wachstumsstrategien; (14) die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das zukünftige Geschäft von Cepton; (15) Ceptons Fähigkeit, künftig Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; (16) Ceptons Fähigkeit, zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen, die für die Entwicklung seiner Produkte in dem in seinem Geschäftsplan vorgesehenen Zeitrahmen erforderlich sind, und die Bedingungen aller restriktiven, finanziellen oder sonstigen Vereinbarungen in den Vereinbarungen zur Regelung dieser Finanzierung, einschließlich der Zustimmung, einzuhalten und andere Rechte, die Koito im Rahmen der Investition in wandelbare Vorzugsaktien von Koito gewährt wurden; (17) Ceptons Fähigkeit, seine Geschäftspläne und Strategie umzusetzen; (18) das Ergebnis aller Gerichtsverfahren, die möglicherweise gegen Cepton eingeleitet werden, einschließlich aller Verfahren im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit Growth Capital Acquisition Corp.; und (19) die anderen Risiken und Ungewissheiten, auf die von Zeit zu Zeit in den Berichten und Dokumenten hingewiesen wird, die Cepton bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) einreicht, einschließlich in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich eine der Annahmen von Cepton als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Cepton derzeit nicht kennt oder die Cepton derzeit für unwesentlich hält und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen Ceptons Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Cepton geht davon aus, dass sich seine Einschätzungen durch spätere Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen die Einschätzungen von Cepton zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben. Daher sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Cepton übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Veröffentlichung der Aussage oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können und werden wahrscheinlich erheblich und möglicherweise nachteilig von den Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen sowie den Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die hierin enthaltenen Daten in irgendeiner Weise die zukünftige Leistung widerspiegeln. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, um zukünftige Leistungen vorherzusagen, da prognostizierte Finanzinformationen und andere Informationen auf Schätzungen und Annahmen basieren, die von Natur aus verschiedenen erheblichen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele sind außerhalb der Kontrolle von Cepton.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen und -daten, wie etwa der Non-GAAP-Nettoverlust und das bereinigte EBITDA, wurden nicht in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt. Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust ist definiert als GAAP-Netto(verlust)-Ertrag ohne aktienbasierte Vergütung, einmalige Transaktionskosten, Gewinne oder Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Earnout-Verbindlichkeiten und Optionsscheinen, Gewinne oder Verluste aus der Tilgung von Schulden und ausländische Währungstransaktionsverlust, netto. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Non-GAAP-Nettoverlust vor Zinserträgen oder -aufwendungen, Rückstellungen für Einkommenssteuern und Abschreibungen.

Cepton ist davon überzeugt, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dem Management und den Investoren nützliche Informationen über bestimmte Finanz- und Geschäftstrends im Zusammenhang mit der Finanzlage und den Betriebsergebnissen von Cepton liefern. Cepton ist davon überzeugt, dass die Verwendung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ein zusätzliches Instrument für Investoren darstellt, das sie bei der Bewertung tatsächlicher und prognostizierter Betriebsergebnisse und Trends beim Vergleich der Finanzkennzahlen von Cepton mit anderen ähnlichen Unternehmen nutzen können, von denen viele ähnliche Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen aufweisen Investoren. Cepton ist außerdem davon überzeugt, dass das bereinigte EBITDA für Investoren und Analysten hilfreich ist, um unsere Betriebsleistung in den Zeiträumen, in denen diese Belastungen angefallen sind, im Einklang mit den Zeiträumen zu beurteilen, in denen diese Belastungen nicht angefallen sind. Unsere Darstellung des bereinigten EBITDA sollte nicht als Schlussfolgerung gewertet werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse und unsere Finanzlage nicht durch ungewöhnliche Posten beeinträchtigt werden. Cepton betrachtet diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen. Die Hauptbeschränkung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen besteht darin, dass sie erhebliche Ausgaben und andere Beträge ausschließen, die gemäß GAAP im Jahresabschluss von Cepton erfasst werden müssen. Darüber hinaus unterliegen sie inhärenten Beschränkungen, da sie die Ermessensausübung des Managements darüber widerspiegeln, welche Ausgaben und andere Beträge bei der Bestimmung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ausgeschlossen oder berücksichtigt werden.

CEPTON, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Überleitung des GAAP-Netto(verlust)einkommens zum Non-GAAP-Nettoverlust und zum Non-GAAP-bereinigten EBITDA

(In Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)

(ungeprüft)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Netto(verlust)einkommen

$

(14.190

)

$

843

$

(28.932

)

$

42.042

Aktienbasierte Vergütung

2.365

2.239

4.654

3.586

Einmalige Transaktionskosten

—

—

—

2.709

Verlust (Gewinn) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

26

(15.630

)

(736

)

(72.308

)

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsverbindlichkeit

(36

)

(1.904

)

(130

)

(2.684

)

Verlust bei Schuldentilgung

—

—

1.123

—

Verlust aus Fremdwährungstransaktionen, netto

—

—

750

—

Non-GAAP-Nettoverlust

$

(11.835

)

$

(14.452

)

$

(23.271

)

$

(26.655

)

Zins-(Ertrags-)Aufwendungen, netto

(917

)

585

(1.216

)

1.278

Rückstellung für Ertragssteuern

3

12

3

16

Abschreibungen und Amortisationen

125

79

235

147

Bereinigtes EBITDA

$

(12.624

)

$

(13.776

)

$

(24.249

)

$

(25.214

)

Den Stammaktionären zurechenbarer GAAP-Netto(verlust)gewinn pro Aktie:

Basic

$

(0,09

)

$

0,01

$

(0,18

)

$

0,31

Verdünnt

$

(0,09

)

$

0,01

$

(0,18

)

$

0,29

Nicht-GAAP-Nettoverlust pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist:

Basic

$

(0,08

)

$

(0,09

)

$

(0,15

)

$

(0,20

)

Verdünnt

$

(0,08

)

$

(0,09

)

$

(0,15

)

$

(0,20

)

Zur Berechnung des den Stammaktionären zuzurechnenden GAAP-Netto(verlust)gewinns pro Aktie verwendete Aktien:

Basic

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Verdünnt

157.379.175

161.831.284

157.081.027

145.187.227

Zur Berechnung des den Stammaktionären zuzurechnenden Non-GAAP-Nettoverlusts pro Aktie verwendete Aktien:

Basic

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Verdünnt

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

CEPTON, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Verkürzte konsolidierte Bilanzen

(In Tausend, außer Share-Daten)

(ungeprüft)

30. Juni 2023

31. Dezember 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

32.605

$

31.953

Kurzzeit Investitionen

37.036

3.703

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Wertberichtigung für Kreditverluste in Höhe von 0 USD bzw. 0 USD

2.092

1.301

Vorräte

4.188

2.985

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

3.327

6.272

Gesamten Umlaufvermögens

79.248

46.214

Sachanlagen, netto

2.028

982

Beschränktes Geld

1.924

2.565

Sonstige Vermögensgegenstände

10.891

555

Gesamtvermögen

$

94.091

$

50.316

VERBINDLICHKEITEN, WANDELBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITAL (DEFIZIT)

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

2.942

$

1.979

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig

1.697

211

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

3.056

2.265

Kurzfristige Schulden

—

42.587

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

7.695

47.042

Gewährleistungshaftung

310

440

Earnout-Haftung

184

920

Operating-Leasingverbindlichkeiten, langfristig

9.696

281

Gesamtverbindlichkeiten

17.885

48.683

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 17)

Wandelbare Vorzugsaktien:

Wandelbare Vorzugsaktien – Nennwert 0,00001 US-Dollar pro Aktie – 5.000.000 Aktien genehmigt am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022; 100.000 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 30. Juni 2023 (Gesamtliquidationspräferenz von 101,9 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2023); Zum 31. Dezember 2022 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf

98.891

—

Eigenkapital (Defizit):

Stammaktien – Nennwert 0,00001 US-Dollar pro Aktie – 350.000.000 Aktien, genehmigt am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022; 158.224.189 bzw. 156.747.708 Aktien waren zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022 ausgegeben und im Umlauf

2

2

Zusätzlich eingezahltes Kapital

92.648

88.056

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(344

)

(366

)

Kumuliertes Defizit

(114.991

)

(86.059

)

Gesamtes Eigenkapital (Defizit)

(22.685

)

1.633

Gesamtverbindlichkeiten, wandelbare Vorzugsaktien und Eigenkapital (Defizit)

$

94.091

$

50.316

CEPTON, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, außer Anteils- und Anteilsdaten)

(ungeprüft)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Umsatz mit Lidar-Sensoren und Prototypen

$

2.771

$

1.441

$

4.011

$

2.863

Entwicklungserlöse

16

1.118

261

1.181

Gesamtumsatz

$

2.787

$

2.559

$

4.272

$

4.044

Umsatzkosten von Lidar-Sensoren und Prototypen

2.348

2.520

3.796

3.736

Entwicklungskosten des Umsatzes

5

562

116

598

Gesamtumsatzkosten

$

2.353

$

3.082

$

3.912

$

4.334

Bruttogewinn (-verlust)

434

(523

)

360

(290

)

Betriebsaufwand:

Forschung und Entwicklung

9.365

8.386

16.603

16.140

Verkauf Allgemeines und Verwaltung

6.185

7.189

12.916

15.232

Geschäftsaufwand

15.550

15.575

29.519

31.372

Betriebsverlust

(15,116

)

(16.098

)

(29.159

)

(31.662

)

Sonstige Erträge (Aufwendungen):

(Verlust) Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

(26

)

15.630

736

72.308

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsverbindlichkeit

36

1.904

130

2.684

Verlust aus Fremdwährungstransaktionen, netto

—

—

(750

)

—

Verlust bei Schuldentilgung

—

—

(1.123

)

—

Sonstige Erträge, netto

2

4

21

6

Zinsertrag (Zinsaufwand), netto

917

(585

)

1.216

(1.278

)

(Verlust-)Einkommen vor Einkommensteuern

(14.187

)

855

(28.929

)

42.058

Rückstellung für Ertragssteuern

(3

)

(12

)

(3

)

(16

)

Netto(verlust)einkommen

$

(14.190

)

$

843

$

(28.932

)

$

42.042

Netto(verlust)gewinn je Aktie, unverwässert

$

(0,09

)

$

0,01

$

(0,18

)

$

0,31

Netto(verlust)gewinn pro Aktie, verwässert

$

(0,09

)

$

0,01

$

(0,18

)

$

0,29

Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien, unverwässert

157.379.175

154.108.677

157.081.027

135.160.187

Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien, verwässert

157.379.175

161.831.284

157.081.027

145.187.227

CEPTON, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

(In Tausenden)

(ungeprüft)

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

DER CASH FLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:

Netto(verlust)einkommen

$

(28.932

)

$

42.042

Anpassungen zur Abstimmung des Netto(verlust)einkommens mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

235

147

Aktienbasierte Vergütung

4.654

3.586

Abschreibung des Nutzungsrechts

773

642

Amortisation (Akkretion), Sonstiges

(373

)

800

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Earnout-Verbindlichkeit

(736

)

(72.308

)

Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsverbindlichkeit

(130

)

(2.684

)

Verlust aus Fremdwährungstransaktionen, netto

750

—

Verlust durch Schuldentilgung

1.123

—

Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

(791

)

(1.176

)

Vorräte

(1.216

)

(466

)

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

1.958

(670

)

Sonstige langfristige Vermögenswerte

202

(1.406

)

Abbrechnungsverbindlichkeiten

741

(178

)

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

791

(148

)

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

(289

)

(753

)

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

—

298

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

(21.240

)

(32.274

)

Cashflows aus der Investitionstätigkeit:

Käufe von Immobilien und Geräten

(1.186

)

(567

)

Käufe von kurzfristigen Anlagen

(37.806

)

(32.368

)

Erlöse aus dem Verkauf kurzfristiger Anlagen

—

5.902

Erlöse aus Fälligkeiten kurzfristiger Anlagen

5.200

2.773

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(33.792

)

(24.260

)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten:

Erlöse aus wandelbaren Vorzugsaktien, abzüglich Transaktionskosten

99.884

—

Rückzahlung des durch Koito gesicherten befristeten Darlehens

(45.220

)

—

Erlös aus Unternehmenszusammenschluss und Privatangebot

—

76.107

Zahlungen für Unternehmenszusammenschlüsse und Transaktionskosten für Privatangebote

—

(28.897

)

Erlöse aus der Ausgabe von Schuldtiteln und Optionsscheinen, abzüglich Schuldendiskont

—

9.724

Erlös aus der Ausgabe von Stammaktienoptionen

13

447

Zahlungen von Arbeitnehmersteuern im Zusammenhang mit unverfallbaren Restricted Stock Units

(63

)

—

Ausgabe von Stammaktien

—

50

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

54.614

57.431

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Bargeld

429

(13

)

Nettozunahme der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

11

884

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel, Beginn der Periode

34.518

3.654

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel, Ende des Zeitraums

$

34.529

$

4.538

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